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江西鎢業控股集團有限公司2018年部門決算

來源:集團公司財務部 瀏覽次數: 日期:2019年8月20日 16:50

  江西鎢業控股集團有限公司

  2018年部門決算

 

  目    錄

  第一部分  部門概況

      一、部門主要職責

      二、部門主要任務

      三、部門基本情況

  第二部分  2018年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出預算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資產占有情況表

  第三部分  2018年部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      五、機關運行經費情況說明

      六、政府采購支出情況說明

      七、國有資產占用情況

      八、預算績效情況說明

  第四部分 名詞解釋

 

  第一部分  部門概況

      一、部門主要職責

      江西鎢業控股集團有限公司是依照國家有關法律、法規,享有出資者所有權與相應的投資決策、資產收益、人事管理等權力,經營管理集團公司及其出資企業中所屬的國有資產,并對授權經營管理的國有資產承擔保值增值責任,加快發展,積極做大做強集團公司。主要職責:

     1、受國資委委托,對有限公司及集團公司投資的其他企業行使出資人權利,并以出資額為限承擔義務,直接經營管理集團公司總部資產。所屬關閉破產企業未進入重組公司的資產、尚未進入有限公司的直屬企業資產等。

     2、研究制定集團公司發展戰略和發展規劃。指導、推進所有出資企業體制改革和結構調整,搞好資產重組和資本運營。優化結構、調整布局、加大投入、提升水平、提高效益,實現國有資產保值增值,使集團公司不斷做大做強。

     3、指導和推進所出資企業轉換經營機制,全面提高管理水平,切實推進勞動、人事和分配制度改革,建立全員勞動合同制、市場化選人用人機制和行之有效的分配機制。

     4、依據有關法規,任免或建議任免所出資企業經營者,建立健全所出資企業經營者的激勵和監督約束機制。

     5、集中管理有限公司成立前已有的離退休人員和撫恤人員。負責管理財政核定集團公司每年財政補貼,集中用于所屬離退休人員和撫恤人員等有關費用支出。

     6、加強黨建和思想政治工作,發揮工會和群眾團體的作用,抓好企業文明建設,調動職工積極性。

    二、部門主要任務

     1、按照國家資金管理有關規定和要求,建立和完善內部資金管理制度;

     2、狠抓提質增效,強化經營管理,嚴控經營風險,全面落實集團公司年度各項經營預算指標;

     3、強化資金管理,嚴格按照財政資金管理規定使用專項資金,做到專款專用,事中有監督,事后有檢查,嚴控資金風險;

     4、堅決打好集團公司產業重組攻堅戰,消滅大的出血點,防止貧血,增強造血功能,提高國有資本金收益水平和創利稅能力。

     三、部門基本情況

     江西鎢業控股集團有限公司共有預算單位1個,為集團公司本部,實有離退休人員227人,其中:離休人員5人;退休人員222人。

 

   第二部分  2018年部門決算表

 

 

 

     第三部分  2018年部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

     本部門2018年度收入總計10277.4萬元,本年結轉和結余0萬元,上年結轉和結余705萬元(維簡費)。收入較上年下降8.87% ,主要原因是:2017年9月以后,公司機關本部由財政負擔的離退休人員129人整體移交給省國資委退管中心管理,導致社會保障就業支出同比上年減少848.9萬元。

     本年收入的具體構成為:財政撥款收入總計10277.4萬元,占100%。

     二、支出決算情況說明

     本部門2018年度支出總計10982.4萬元,其中本年度支出合計10982.4萬元,較上年支出減少848.9萬元,下降2.61%,主要原因是:社會保障就業支出同比上年減少848.9萬元。

     本年支出的具體構成為:基本支出667.4萬元,占6.08%;項目支出10315萬元,占比93.92%。

     三、財政撥款支出決算情況說明

     本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為7891.9萬元,決算數為10982.4萬元,完成年初預算的139.16%,預決算差額3090.5萬元。主要原因是:虧損補助未納入年初預算。

     按功能分類科目分:

    (1)科學技術支出:2018年為0萬元,2017年有此項支出共計150萬元,2017年比2016年減少150萬元;

    (2)社會保障就業支出:2018年為667.4萬元,2017年為1506.2萬元,2017年比2016年減少849.8萬元,降低56.01%,其中:“2080599其他行政事業單位離退休支出”2018年決算為656.4萬元, 2017年決算為1495.2萬元,均為離退休經費,2018年離退休費減少的主要原因是:2017年9月以后,公司機關本部由財政負擔的離退休人員129人整體移交給省國資委退管中心管理。

    (3)資源勘探信息等支出:2018年為10315萬元,2017年為8905萬元, 2018年比2017年支出增加1410萬元,降低15.84%。其中:“2150107有色金屬勘探和采選” 2018年決算為10315萬元,含維簡費1410萬元,虧損補助8905萬元;2017年決算為8905萬元,均為虧損補助。2018年比2017年支出增加1410萬元,主要原因是2018當年共支付1410萬元維簡費,其中含2017年維簡費結余705萬元及當年705萬元維簡費,2017年未支付維簡費。

    (4)住房保障支出:2018年為11萬元,2017年為11萬元, 2017年與2016年持平,均為“2210203購房補貼”。

    (5)其他支出:2018年為0萬元(人才經費),為“2299901其他支出”,2017年為5萬元, 2018年比2017年減少5萬元。

     一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:對個人和家庭的補助667.4萬元,較上年下降56.01%,主要原因是:2017年9月以后,公司機關本部由財政負擔的離退休人員129人整體移交給省國資委退管中心管理;對企事業單位的補貼10315萬元,較上年下降15.84%,主要原因是:2017年未支付維簡費,年末維簡費結余705萬元;基本建設支出0萬元,較上年減少50萬元,主要原因是:2017年50萬元為省級基本建設專項資金,2018年無此項支出。

     四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     本部門為改制國有企業,無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

     五、機關運行經費情況說明

     本部門為改制國有企業,機關運行經費未納入財政支付。

     六、政府采購支出情況說明

     本部門為改制國有企業,未納入政府采購范圍。

     七、國有資產占用情況

     本部門為改制國有企業,無國有資產占用情況。

     八、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況說明

  本部門為改制國有企業,無績效管理工作開展情況。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

     我部門對于財政撥款,專款專用。對于財政下撥的離退休經費,每月按時撥付給離退休員工;對于財政下撥的購房補貼、虧損補助、礦山維簡費等經費,嚴格按照相關文件要求撥付給相關支付對象。

 

  第四部分 名詞解釋

     一、收入科目

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    (四)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

     二、支出科目

     一般公共服務支出(類)民族事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

     社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

     社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

     社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

     資源勘探信息等支出(類)制造業(款)其他制造業支出(項):反映除上述項目以外其他用于制造業方面的支出。

     資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(國有資產監管)(項):反映行政單位(包括公務員管理的事業單位)的基本支出。

     資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)國有企業監事會專項(項):反映國有企業監事會完成國務院交辦任務所發生的支出。

     資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項):反映除所列項目以外其他用于國有資產監管方面的支出。

     資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項):反映除所列項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

     住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):

     反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

     其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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